【公告】Arconic公司所發行之美元計價Arconic 固定收益債券【產品代碼：CBK4】債券部分提前贖回通知

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2023/03/15

親愛的貴賓客戶，您好：

感謝您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向您報告關於您透過特定金錢信託投資由Arconic 公司所發行之【美元計價 Arconic 固定收益債券】【產品代碼：CBK4】，以下簡稱『本債券』，本行近日接獲發行機構提出債券提前贖回通知(Make Whole Call)，將於美國時間2023年3月29日進行部分提前贖回，發行機構將於本行提前贖回共46,000面額，本行將依據客戶持有信託面額比例平均分配提前贖回面額。

發行機構提前贖回價格為(a)(b)兩者取較高者再加計未償利息(不含贖回日)：(a)100%面額；(b)提前買回定價%面額。提前買回定價(%)為將本債券至到期前之期間債券配息以相近天期公債殖利率加固定利差40bps做為折現利率計算之價格(不含贖回日)，故預計返還金額 = [以(a)(b)兩者取較高者每單位債券面額x 贖回單位數]，再加計未償利息(不含贖回日)。本行將於收到上述返還款項後3-5個台北營業日內匯入您在本行所開設之外幣存款帳戶，請於入帳日後至本行補登存摺以確認款項是否正確無誤。

詳情請見發行機構原文提前贖回債券通知說明，實際狀況依發行機構最新公告為準:

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/4281/000110465923025675/tm237883d1_8k.htm

另外提醒，為確保本行受影響面額46,000可被發行機構提前贖回，自2023年3月16起至2023年3月30日(預計)為止將暫停贖回本債券，本行將視保管銀行完成執行提前贖回通知時間而重新開放本債券贖回。