【公告】「台新2015/2020/2050信託資金集合管理運用帳戶」(以下稱本集管帳戶)清算及分配相關事宜
2016/01/08
一、 本集管帳戶因規模日益縮小，致持續經營將不符合經濟效益及成本，依據本帳戶約定條款第2條、第21條及第23條規定，於民國(下同)104年10月31日終止契約，並依法定程序業於104年12月11日經行政院金融監督管理委員會以金管銀控字第10400279220號函核准辦理本帳戶清算事宜。
二、 經本行委任勤業眾信聯合會計師事務所完成清算查核報告，清算及分配方式說明如下：
（一）台新2015集管帳戶
1.清算基準日：104年12月18日
2.淨資產價值：新臺幣5,521,136元
3.發行在外受益權單位：459,227.56單位
4.每單位平均淨資產價值：新臺幣12.0227元
5.清算餘額預定分配日期：105年1月15日
6.清算餘額給付方式：依每單位平均淨資產價值，按客戶所持有之信託受益權單位數，依比例分配撥入客戶約定之存款帳戶。
（二）台新2020集管帳戶
1.清算基準日：104年12月18日
2.淨資產價值：新臺幣6,024,812元
3.發行在外受益權單位：531,655.99單位
4.每單位平均淨資產價值：新臺幣11.3322元
5.清算餘額預定分配日期：105年1月15日
6.清算餘額給付方式：依每單位平均淨資產價值，按客戶所持有之信託受益權單位數，依比例分配撥入客戶約定之存款帳戶。
（三）台新2050集管帳戶
1.清算基準日：104年12月18日
2.淨資產價值：新臺幣7,285,654元
3.發行在外受益權單位：693,931.4單位
4.每單位平均淨資產價值：新臺幣10.4991元
5.清算餘額預定分配日期：105年1月15日
6.清算餘額給付方式：依每單位平均淨資產價值，按客戶所持有之信託受益權單位數，依比例分配撥入客戶約定之存款帳戶。
台新國際商業銀行