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基金公告
Mon Aug 17 16:38:19 CST 2026
公告瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜
依瑞銀證券投資信託股份有限公司來函通知，其總代理之「瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金」、「瑞銀（盧森堡）美元非投資等級債券基金」公開說明書變動相關事宜，說明如下：
一、本次公開說明書調整之基金明細如下表：
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基金代碼 |
基金名稱 |
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UBA0 |
瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金（美元）（累積） |
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UBB0 |
瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） |
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UBB7 |
瑞銀（盧森堡）美元非投資等級債券基金（美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ １４４Ａ規定之私募性質債券） |
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UBC0 |
瑞銀（盧森堡）美元企業債券基金（日圓避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） |
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UBC4 |
瑞銀（盧森堡）美元非投資等級債券基金（美元）（月配息）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ １４４Ａ規定之私募性質債券且配息來源可能為本金） |
二、調整公開說明書中ESG相關說明，為確保資訊揭露與歐盟及英國不斷變化之監管標籤制度保持一致，瑞銀資產管理將不再於公開說明書中揭露其內部分類為「ESG整合基金」、「聚焦永續基金」及「永續影響力基金」之資訊，故「ESG整合」段落依此變更，然不會改變瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險之方式。
三、有關上述變更公開說明書事宜，生效日為西元2026年9月18日，詳情請參閱附件客戶通知信中譯本。
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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