投資公告

基金價格調整機制說明

2017/02/18 15:24

本行架上各境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整，詳如說明 (20150720)

一、依民國 101 年 05 月 03日金管證投字第 1010020347號函辦理。
二、所謂「公平價格調整機制｣主要是指當市場發生高波動或低流通性事件時，會採取的調整價格作法；而「反稀釋機制｣則是指，因應投資人大量申購或贖回基金時，所採行的作法。為保障既有投資人之權益，基金公司將啟動「公平價格調整機制」或「反稀釋機制」，對基金淨值進行調整。
三、茲將各家境外系列基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整如附件檔案。
四、以上如需服務，歡迎洽詢您的理財專員或電洽(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

公平價格調整機制及反稀釋機制

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