基金公告

依富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(下稱「富蘭克林投顧」)來函通知，其總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金(基金代碼：FRK5)淨值更正事宜，說明如下：

一、依富蘭克林投顧轉境外基金機構之電郵通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金（以下稱「本基金」）於西元(下同)2026年3月12日公告錯誤的基金股份淨資產價值(以下簡稱「淨值」) 。因此，投資人於該期間提交的交易指示，係以錯誤的價格進行處理。

二、此每股淨值錯誤之問題於2026年3月18日被發現，主要起因於程序的疏漏。此發生於上述期間/日期之錯誤，已對本基金的淨值產生實質上的重大影響。

三、本基金於2026年3月12日之每股淨值原公告為USD58.29，經查證後更正為USD57.96。使用該日淨值申購或轉入本基金之投資人，境外基金機構已於2026年5月6日補發單位數予受影響之銷售機構，本行將依作業流程返還予投資人；使用該日淨值贖回或轉出本基金之投資人無須返還受影響之款項。

四、詳細內容請參閱附件股東通知信。

附件、股東通知信。

以上通知如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。