基金公告

依國泰證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「國泰投信」)來函通知，其經理之「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱「旨揭基金」，基金代碼：3212、3213)修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准在案，詳細說明如下：

一、依據金管會西元(下同)2025年6月23日金管證投字第1140347633號函辦理。

二、「國泰投信」為鼓勵投資人進行中長期穩健投資，累積生活儲備，「旨揭基金」新增發行TISA類型受益權單位，爰修訂信託契約暨公開說明書部分條文，修訂事項於金管會核准後自公告日之翌日起生效。

三、另為避免投資人大額申購或買回時，因其衍生的相關交易費用或成本使基金淨值被稀釋，進而影響既有受益人之權益，「旨揭基金」依據金管會2023年10月13日金管證投字第 1120354788號函規定，增訂得收取反稀釋費用之機制，俾利保護受益人權益；前述修訂事項於金管會核准後自公告日之翌日起生效，惟施行日期將另行公告。

四、「旨揭基金」修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站(https://mopsov.twse.com.tw/) 查詢。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。