基金公告

Fri Jul 31 15:25:20 CST 2026

公告施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之「施羅德環球基金系列」2026年第四季之配息時程變更事宜

一、依據施羅德證券投資信託股份有限公司來函轉境外基金公司之通知,因應內部作業調整,「施羅德環球基金系列」2026年第四季配息時程異動如下:

(一)2026年10月份配息:付款日提前至2026年11月5日。
(二)2026年11月份配息:付款日提前至2026年11月26日。
(三)2026年12月份配息:配息基準日提前至2026年12月15日(星期二),除息日及付款日時程亦因應基準日變動同步提前。


二、調整後之最新配息時程表請參閱附件。

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務

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