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基金公告
Tue Oct 20 08:55:41 CST 2026
公告安聯證券投資信託股份有限公司已終止於國內募集及銷售之「安聯環球投資-德國系列基金」將自西元2026年11月2日起變更保管機構
依安聯證券投資信託股份有限公司(下稱安聯投信)來函通知，其已終止於國內募集及銷售之「安聯環球投資-德國系列基金」(下稱本基金)將自西元2026年11月2日起變更保管機構，說明如下：
一、影響基金如下表：
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本行基金代碼 |
本行基金名稱 |
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DAE6 |
安聯全球生物科技基金Ａ（歐元）（年配權） |
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DAF7 |
安聯歐洲債券基金（歐元） |
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DAE4 |
安聯全球股票基金（歐元） |
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DAE3 |
安聯國際債券基金Ａ（歐元）（年配權） |
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DAF3 |
安聯歐洲成長基金（歐元） |
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DAE2 |
安聯德國基金Ａ（歐元）（年配權） |
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DAE1 |
安聯歐洲基金（歐元） |
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DAF1 |
安聯全球資源基金（歐元） |
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DAH1 |
安聯策略成長基金－Ａ２配息類股（歐元） |
二、本基金之保管機構將由State Street Bank International GmbH變更為The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main，將於2026年11月2日生效。
三、詳情請參閱附件_安聯投信之投資人通知。
以上公告內容，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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