基金公告

公告「摩根-JPM新興歐洲股票II基金」及「摩根-JPM新興中東基金」擬併入「JPMorgan Funds-Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」事宜

依摩根證券投資信託股份有限公司（下稱「摩根投信」）來函通知，其總代理之「摩根-JPM新興歐洲股票II基金(基金代碼：JFH1、JFH2、JFH3)」及「摩根-JPM新興中東基金(基金代碼：JFY6)」二檔基金(下合稱「消滅基金」)擬併入「JPMorgan Funds-Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund(未核備基金)」(下稱「存續基金」)，詳細說明如下：

一、消滅基金擬自2023年12月14日(下稱「合併日」)起併入存續基金，各基金級別合併清單如下：

二、前述合併係基金董事會認為消滅基金未來資產增長之前景有限，而將消滅基金併入具有較強的增長潛力的存續基金符合投資人之利益。

三、合併後之存續基金主要投資於中東、非洲及新興歐洲市場國家之公司，以提供長期資本增值。投資策略主要包含：至少67% 之資產投資於設立註冊地於中東、非洲及新興歐洲市場國家、或於中東、非洲及新興歐洲市場國家從事其主要部分經濟活動之公司股票。基金亦可能不時於特定產業或市場持有之大量部位。基金可能集中於有限數目的證券。基金可能將大量資產投資於天然資源公司及受到商品價格變動影響的公司。天然資源公司是指從事天探勘開發、提煉、生產及行銷天然資源及其副產品之公司(如石油及天然氣公司、能源設備與服務公司、金屬與礦業公司以及化工公司)。

四、因應合併作業程序相關日期如下：

五、若持有消滅基金之客戶不希望收到存續基金之相對應級別股份，可於2023年12月11日(含)營業時間下午３點半前贖回或轉換消滅基金，本行就前開交易亦將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。若於消滅基金最後交易日，仍未要求贖回或轉換受益憑證之客戶將獲得存續基金中之相對應級別股份。

六、關於本基金合併所產生與交易成本相關的一次性費用將由消滅基金負擔，而其餘因基金合併產生之額外法律、顧問及行政費用，則將由摩根投信境外基金管理機構負擔。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。