基金公告

Fri Apr 18 11:26:00 CST 2025

公告「摩根新興雙利平衡證券投資信託基金」有淨資產價值低於等值新臺幣參億元之情事

依摩根證券投資信託股份有限公司通知「摩根新興雙利平衡證券投資信託基金」(下稱「本基金」,基金代碼:2536、2537、3634、5734)各類型受益權單位合計淨資產價值有低於等值新臺幣參億元之情事時,應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。謹公告本基金自2025年4月7日至2025年4月14日之每日基金淨資產價值及受益人人數資料如下:

 

日期

本基金淨資產價值(新臺幣)

受益人人數

2025/4/7

293,540,935

813

2025/4/8

292,520,421

812

2025/4/9

292,476,925

810

2025/4/10

296,069,448

809

2025/4/11

295,493,816

808

2025/4/14

299,958,454

808

 

以上通知,如需進一步說明,歡迎洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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