基金公告

公告「摩根-新興歐洲股票基金」之流動資產移轉併入「摩根-新興歐洲股票II基金」暨增列交易作業事宜

依摩根證券投資信託股份有限公司（下稱「摩根投信」）來函通知，其總代理之「摩根-新興歐洲股票基金」(基金代碼：JFU9、JFC9、JFF6)之流動資產移轉併入「摩根-新興歐洲股票II基金」(基金代碼：JFH1、JFH2、JFH3)暨增列交易作業事宜，詳細說明如下：

一、「摩根-新興歐洲股票基金」自2022年2月28日起暫停受理交易。鑑於「摩根-新興歐洲股票基金」因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故所有申購及買回交易仍暫停。

二、「摩根-新興歐洲股票基金」預期會在長時間面臨流通性問題，摩根投信已決定採取下述措施以保障投資人權益：

1.「摩根-新興歐洲股票基金」的資產將於2023年2月17日（生效日）分割為兩檔子基金：

(i)「摩根-新興歐洲股票基金(基金代碼：JFU9、JFC9、JFF6)」：非流動資產部位(因受制裁而無法交易的資產，例如俄羅斯證券)，且仍繼續暫停受理交易。

(ii)新成立的子基金「摩根-新興歐洲股票II基金(基金代碼：JFH1、JFH2、JFH3)」：將於2023年2月20日(含)(下稱「交易日」)起開始受理投資人之交易申請(單筆、定期定額贖回及轉出交易；單筆、定期定額新申購及轉入交易於本行商品審查後擇日開放，將不另行公告)。

三、客戶已持有「摩根-新興歐洲股票基金」單位數，有關移轉合併作業事項如下：

1. 自生效日起客戶原持有之「摩根-新興歐洲股票基金」單位數不變外，亦將取得新成立之「摩根-新興歐洲股票II基金」同樣股份級別之相同單位數。新成立「摩根-新興歐洲股票II基金」新單位數之價值，將等同於原本「摩根-新興歐洲股票基金」內流動資產比例之價值。

2. 投資人之原始投資信託本金將以「摩根-新興歐洲股票基金」於2022年2月25日之流動資產與非流動資產之比例進行拆分；亦即，37.63%之信託本金分拆至「摩根-新興歐洲股票II基金」，而62.37%之信託本金保留在「摩根-新興歐洲股票基金」。

3.自2023年2月20日起，「摩根-新興歐洲股票II基金」可進行交易，其境外基金公開說明書、投資人須知將於生效日公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)。

四、因應「摩根-新興歐洲股票基金」分割子基金而拆分原始信託本金事宜，若投資人於2023年5月31日15:30前贖回「摩根-新興歐洲股票II基金(基金代碼：JFH1、JFH2、JFH3)」，本行將不會收取信託本金未滿5萬元之贖回手續費用新臺幣500元或等值外幣。

五、「摩根-新興歐洲股票基金」分割影響、兩檔基金投資政策、風險等及其他考量因素，請參閱附件。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。