基金公告

一、依中國信託證券投資信託股份有限公司來函通知，其總代理之「(都柏林)法盛國際基金I－法盛盧米斯賽勒斯債券基金」(基金代碼: NAA1、NAA2)(下稱「被合併基金」) 擬併入「(盧森堡) 法盛國際基金I有限公司」旗下之空殼基金(shell fund)「(盧森堡)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金」。

二、被合併基金將於西元(下同)2026年4月23日中午12時(愛爾蘭時間)於6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland舉行臨時股東大會。

三、合併生效日預計為愛爾蘭時間2026年6月12日23時59分起生效，詳細合併事項請參閱股東通知書。

四、若不願繼續持有被合併基金之投資人得於2026年6月5日下午3點半前(台灣時間)贖回或轉換本基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取費用(0.58%~0.98%)。

五、被合併基金於2026年6月5日下午3點半後，暫停各通路新申購/贖回/轉換交易，並於2026年6月15日起(含當日)開放合併基金申購/贖回/轉換交易。

附件：股東通知書

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。