基金公告

依富盛證券投資顧問股份有限公司來函通知，其總代理之「M&G後收系列基金」(基金代碼：PEA2) 於本行於西元(下同)2025年11月10日至11月11日期間所進行的基金贖回交易的的遞延手續費金額計算偏誤，說明如下：

一、富盛投顧來函表示經M&G (Lux) Investments例行作業檢視過程中發現，本行投資人於2025年11月10日至11月11日的特定期間內，因遞延手續費金額的計算對照贖回淨值判讀誤植為隔一交易日淨值，導致少數贖回交易所適用之遞延手續費計算結果與原應適用金額產生差異，唯此期間僅影響有限筆數之交易，且涉及金額均屬輕微，相關問題已完成修正，後續交易不再受到影響。

二、針對因上述原因致本行投資人於贖回時實際被收取遞延手續費金額高於原應收取之部分，富盛投顧表示M&G (Lux) Investments將負責全數補償。

三、補償作業方式：補償金額將於2026年2月5日由M&G (Lux) Investments撥付至本行，本行將依作業流程入帳至受影響之投資人帳戶。

四、上述補償作業不會對投資人產生任何額外之匯費或相關費用。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。