基金公告

依富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司（下稱「富蘭克林華美投信」）來函通知，其經理之「富蘭克林華美新興趨勢傘型－積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」(下稱「消滅基金」) (基金代碼：3909、3910) 將併入「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)」(下稱「存續基金」) (基金代碼：3902、3906)，說明如下：

一、有關消滅基金將自合併完成日2025年7月17日起併入存續基金，旨揭二檔基金皆屬於跨國投資組合型基金，在考量基金操作成本、資金運用效率及受益人權益等因素下，期望透過二檔基金之合併，使基金淨資產價值達一定經濟規模，並提升基金操作效率與彈性，為全體受益人創造更佳的操作績效。基金級別合併清單如下：

二、因應合併作業程序相關日期如下：

三、本行將於臺灣時間2025年7月17日下午3:30後將進行基金合併準備作業，待本行收到富蘭克林華美投信通知確認合併無誤後，始恢復受理原消滅基金客戶之申購及贖回作業，目前暫定臺灣時間2025年7月18日，具體開放日將以實際作業完成日為準。

四、若持有消滅基金之客戶不同意本次基金合併可於臺灣時間2025年7月11日(含)營業時間下午3點半前贖回或轉換消滅基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費 /投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定收取(0.58%~0.98%)費用。若於消滅基金最後交易日，仍未要求贖回或轉換之客戶，將於上述合併完成日獲得存續基金中之相對應級別股份。

五、消滅基金及存續基金之主要比較如下，詳請參閱附件、公告：

註：本次合併基金之存續基金之投資策略與消滅基金無重大差異。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。