基金公告

依法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司(下稱法巴投顧)來函通知，其總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity)(以下簡稱本基金，基金代碼PAE3)基金清算相關事項，隨文附上問答說明供參閱，說明如下：

一、法巴投顧接獲境外基金管理機構通知，鑑於本基金自西元(下同)2022年3月1日起暫停受理交易且至今俄烏局勢未見改善，法巴基金董事會在符合投資人之最佳利益考量下，決議基金清算。其清算之全球公告日為2026年2月23日，並將於2026年5月4日(下稱清算基準日)進行本基金的清算。

二、本基金之投資組合由現金，俄羅斯資產與少量具流動性非俄羅斯資產組成，經理人已於2025年夏季成功處分部分流動性資產，致使可用現金部位增加，該現金部位已投資於歐洲短期國庫券且採短存續期間與定期展期策略。基金清算初期將僅涉及現金之分配，而其他資產(含俄羅斯與非俄羅斯資產)因制裁導致無流動性，將不列入分配範圍。可分配的清算款項將於清算基準日後，依據投資人持股比例發放。

三、無流動性的資產(俄羅斯資產與非俄羅斯資產)若因情勢改變而恢復可交易狀態，基金經理人將在符合投資人最佳利益下評估出售該資產，出售所取得之款項將再分配予投資人。

四、本基金尚處於暫停交易狀態，故投資人於清算基準日前，無法贖回或轉換其持股。針對該檔基金，本行將不收取任何手續費用(包含信託管理費)。

附件：法巴俄羅斯股票基金清算之投資人問答說明

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。