基金公告

依貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱貝萊德投信)來函通知，其總代理之貝萊德全球基金系列暨部分子基金之重要變更及生效日期，說明如下：

一、貝萊德投信依境外基金管理辦法第12條第1項第5款、第12條第6項規定辦理。

二、貝萊德環球動力股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）(基金代碼：MSP2、MSP3)之投資目標及策略之變更以及英文名稱之變更：

(一)該基金投資目標及政策移除基金之所有環境、社會及公司治理（ESG）承諾。因這些調整，該基金將根據「永續金融揭露規範」（SFDR），從第8條重新分類為第6條。此外，該基金將不再被認定符合法國金融市場管理局（AMF）關於永續投資之相關規則。

(二)因此，「貝萊德全球基金-貝萊德環球動力股票基金」 （Sustainable Global Dynamic Equity Fund）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）之基金英文名稱將變更為Global Dynamic Equity Fund，中文名稱將不受影響，惟將依相關法規移除相關警語。

(三)自西元(下同)2026年6月24日（下稱「生效日」）起，中英文名稱變更為「貝萊德全球基金-貝萊德環球動力股票基金」（Global Dynamic Equity Fund）（原英文名稱：Sustainable Global Dynamic Equity Fund）。

三、公開說明書之變更

(一)公開說明書附錄辛「永續金融揭露規範之簽約前揭露」之變更

1.為因應不斷演進的法規期待，貝萊德投信已更新適用於根據SFDR第8條及第9條分類基金之「良好治理」及「無重大損害」方法。

2.修訂後的「良好治理」方法論，如發行人直接涉及進行中且嚴重之爭議事件（根據MSCI全球規範與爭議框架定義），將視為未通過評估。此項具約束力之方法論比先前之綜合評分系統更為保守。

3.更新後的「無重大損害」方法論整合將加強對主要不利影響（PAIs）1-13之評估。過去，PAIs 1-6 的發行人係根據熱煤礦開採收入及低碳轉型指標評估；PAIs 7-13 則採用MSCI全球規範與爭議標記。修訂後依方法論則納入與歐盟巴黎協定基準排除條件（如公開說明書所定義）一致的附加化石燃料排除標準，並直接將特定爭議子項目對應至各主要不利影響，同時評估範圍縮小至僅包含被標記為「紅色」或「橙色」且具有極嚴重等級並明確直接涉入的爭議案件。這代表評估標準更加嚴格且細緻。

4.因此，永續金融揭露規範之簽約前揭露附件中有關「良好治理」及「無重大損害」方法論之相關文字將予以修訂以反映相關變更。相關變更不會影響基金之管理方式。

(二)貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）(基金代碼：MSK1、MSK2)之風險指標變更：

1.投資顧問(定義詳公開說明書第14頁)已決定參考一組綜合指標作為風險管理用途，以確保基金所承擔的主動風險（即與基準指標的偏離程度）符合基金的投資目標與政策。這組綜合基準包含：（1） MSCI世界權重指數（33.34%）、（2） S&P全球潔淨能源轉型指數（33.33%），以及（3）以下合成指數之平均權重，包括STOXX全球鋰與電池製造商指數、NYSE FactSet全球自動駕駛與電動車指數以及STOXX全球電動車與駕駛科技指數。

2.貝萊德投投信表示此項變更不會影響基金的管理方式；本基金將在任何情況下仍維持為主動式管理，且於建構其投資組合時不受任何基準指數之限制。

四、貝萊德投信表示該等變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司(定義詳公開說明書第14頁)自向該等基金收取的年度服務費中支付。

五、詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，惟本行仍會收取信託管理費及轉換手續費。

附件一、致股東信函

附件二、公開說明書

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。