投資公告

基金公告

Wed Mar 11 10:12:47 CST 2026

公告合作金庫證券投資信託股份有限公司經理之「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」信託契約到期相關作業事項

一、依合作金庫證券投資信託股份有限公司來函通知，其經理之「合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金」(基金代碼: 1E02、1E03、1F02、1F03、A401、A402、A501、A502、A601、A602) 之到期日為西元(下同)2026年4月16日(基金成立日: 2020年4月16日)。

二、此檔基金最後買回申請日為2026年4月15日，該日申請買回者，依據信託契約第17條第3項規範，仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請。

三、基金到期淨值日為2026年4月 16 日。(依據信託契約第21條為四捨五入方式計算至各該計價幣別元以下小數第四位)。

四、基金到期淨資產價值公告日預計為2026年4月21 日 (依據信託契約第21條第1項規範，基金淨資產價值計算不受四捨五入至小數第四位限制)。

五、基金到期買回價金款項交付日預計2026年4月底前以匯款方式給付予收益人。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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