基金公告

一、法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司(下稱法銀巴黎投顧)來函通知其總代理之「法巴永續亞洲城市債券基金」(BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond)(基金代碼: PAC9，下稱本基金)清算相關事項，以2026年11月24日(淨值日期）(「清算日」)為生效日期，將本基金進行清算，符合股東的最大利益。此一決定是由於本基金管理資產規模過低，無法有效率進行管理，故進行清算。於清算日前，投資人仍可依據公開說明書之相關條款，行使贖回之權利。

二、本基金已於2026年8月24日（含）起關閉申購(含定期定額續扣)與轉入交易。

三、法巴投顧謹訂於2026年11月23日為本基金最後贖回截止日，投資人得於2026年11月23日下午3點半前贖回或轉換本基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取費用(0.58%~0.98%)。如投資人若未於上述本基金贖回截止日前完成轉換、贖回等申請，將參與基金清算程序。

四、本基金清算款預計於2026年12月中旬入帳予投資人之帳戶。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。