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基金公告
Thu Aug 20 09:16:34 CST 2026
公告富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理之「富蘭克林坦伯頓全球平衡基金」之季配息股份類別變更為月配息股份事宜
依富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(下稱富蘭克林投顧)來函通知，其總代理之「富蘭克林坦伯頓全球平衡基金」(基金代碼：FFB4、FRE6、FRH9) (下稱 本基金)所有季配息股份類別調整配息頻率，說明如下：
一、鑑於投資人的需求，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金董事會已決議將本基金的所有季配息股份類別的配息頻率由季配息變更為月配息，並自西元(下同)2026年11月12日起生效。
二、受影響的基金股份類別名稱將由「 Qdis 」變更為「 Mdis 」，中英文名稱對照如下表：
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基金代碼 |
調整前中英文名稱 |
調整後中英文名稱 |
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FFB4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金Ｆ（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Value and Income Fund Class F (Qdis) USD |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金Ｆ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Value and Income Fund Class F (Mdis) USD |
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FRE6 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金Ａ（美元）（季配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金Ａ（美元）（月配權）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Value and Income Fund A (Mdis) USD |
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FRH9 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金Ａ（美元）（季配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金Ａ（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金） Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Value and Income Fund A (Mdis) USD |
三、富蘭克林投顧表示，由於這項變更的實施時間安排，首次月配息將包含兩個月（2026年10月和11月）的可分配收益。此後，配息將遵循標準的每月收益周期。本次變更對本基金的投資目標和政策、整體風險概況或目前的管理方式都不會受到影響，相關詳細內容均已載明於股東通知信，請參閱附件、股東通知信原文及中譯本。
以上通知如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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