基金公告

依貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱貝萊德投信)來函通知，其總代理之貝萊德全球基金系列暨部分子基金之重要變更及生效日期，說明如下：

一、貝萊德投信總代理之貝萊德全球基金不斷審閱旗下基金系列，以確保基金之投資特性及定位與現今投資環境及客戶期待維持相關性及一致性。經審慎考量，貝萊德全球基金董事會（下稱「董事會」）特此通知將旗下子基金—Asian Growth Leaders Fund（下稱「被合併基金」；此為未在台核備之境外基金）吸收合併至貝萊德亞洲巨龍基金（下稱「存續基金」，基金代碼：MSQ4、MSQ5、MSQ6）（下稱「本合併案」）。本合併案將於西元(下同)2026年7月10日（下稱「合併基準日」）正式生效。本合併案業經金管證投字第1150664179號函核准在案。

二、本合併案之目的在於策略之整合以提升投資人之成果及提高營運效率。隨著時間演進，貝萊德亞洲巨龍基金與貝萊德Asian Growth Leaders Fund投資組合與風險特性已漸趨於一致，因此產生本合併案之整合效益。存續基金將建立一檔風格彈性之亞洲（日本除外）股票型基金，投資顧問認為此存續基金更能在多變的市場環境中獲取超額報酬之機會，並具有長期績效之優勢。存續基金將因規模擴大而受益，提升市場能見度，並具備更大的銷售動能潛力。

在營運層面，本合併案將使投資顧問能更有效率地分配資源，專注於存續基金之投資領域，同時讓研究分析團隊集中於創造超額報酬及投資概念之開發。

存續基金之績效紀錄將保留，以確保現有投資人之連續性，並使被合併基金之投資人以及存續基金之投資人得以參與更穩健且策略性聚焦之投資方案。綜合上述因素，董事會認為將被合併基金併入存續基金符合股東之最佳利益。

三、合併程序及其他主要重點

(一)本合併案之結果

1.本合併案將於合併基準日正式生效，屆時存續基金與被合併基金間，及對第三方之法律效力將同時成立。所有被合併基金之資產及負債將在合併基準日轉移至存續基金，被合併基金將因合併而終止，並於合併基準日解散。為免疑義，被合併基金任何已累積之收益，將於合併基準日時計算淨資產價值一併移轉至存續基金。

2.在合併基準日持有被合併基金股份之股東，將依照相關之股份交換比例，自動獲配存續基金之股份，以交換其原持有被合併基金之股份，並自該日起參與存續基金之投資成果。股東將於合併基準日後盡快收到其存續基金持股之確認通知。

四、暫停交易

存續基金自2026年7月6日下午三點三十分起不接受新申購(包含單筆及定期定額)、贖回及轉換申請（下稱「暫停交易期間」）。對本合併案持不同意見的存續基金之股東，得於 2026年7月6日 下午三點三十分之前提出股份贖回之申請，本行將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取(0.58%~0.98%)費用。詳細內容請參閱下方「台端需採取之行動」章節。

五、合併實施

自合併基準日起及其隨後之短期內（下稱「實施期間」），存續基金將會在合理可行的情況下，盡快將被合併基金於合併基準日轉移之現金（及／或處分其他流動資產）進行再投資。雖然投資顧問會努力及時執行存續基金之投資策略，但在此有限期間內，存續基金可能暫時無法完全遵守公開說明書中所述之分散投資限制以及投資目標與政策。存續基金之股東，包括參與合併之被合併基金之股東，將承擔現金再投資及／或處置其他流動資產相關之交易成本，並於所有資產都轉移至存續基金後即開始計算。

六、本合併案之時程

截止時間點：2026年7月6日

暫停交易期間：2026年7月7日至2026年7月10日

合併基準日：2026年7月10日

七、對被合併基金及存續基金股東之影響

兩檔基金的投資政策相當一致，包含相似的地緣曝險、產業配置及投資策略。因此，本合併案預期不會對股東之整體風險報酬特性造成重大影響。，因為兩檔基金皆採主動管理，追蹤相同基準指數，涵蓋相同區域範圍，並具備類似之彈性以獲得亞洲（日本除外）股票市場之投資機會。請參閱股東通知書以瞭解更多細節。

於合併基準日持有被合併基金股份之受益人，將自動以其於被合併基金相關股份類別所持有之股份數，乘以各該股份類別所適用之換股比例（該比例將以各股份類別於2026年7月10日之資產淨值計算），換發存續基金所對應股份類別之股份。若適用換股比例後未能換發整股股份，則被合併基金受益人將於存續基金獲配不滿整股之零股。

八、資產與負債評價標準

為計算相關股份交換比例之目的，將依貝萊德投信公司章程及公開說明書所訂定之基金淨資產價值計算規則評價被合併基金之資產與負債。

九、合併之費用

貝萊德投信將負責本合併案有關之法律、諮詢及行政費用。

如前述「合併準備」部分所述，投資顧問預計於準備期間(定義詳股東通知書)開始管理被合併基金之投資組合，為其轉入存續基金為準備。將產生與有價證券交易及金融商品相關之交易成本，相關費用將由被合併基金承擔，因此其股東將受有影響。

貝萊德投信亦將承擔與合併相關之補充審計及法律費用。除此之外，因本合併案所產生的其他費用，包括交易成本、清算費用、在合併基準日前出售有價證券所產生之交易成本以及資產轉移至存續基金時的交易費用，均將由被合併基金負擔。

十、績效表現

由於投資組合組成上的差異，本合併案可能導致股東的績效表現出現有限的稀釋現象。

十一、稅務影響

本合併案可能對股東產生稅務影響。建議股東向專業顧問諮詢本合併案對個人稅務狀況之影響。

十二、投資人可採取之行動

被合併基金與存續基金之股東無需針對本信函所述變更採取任何行動。然而，若台端不同意相關變更，可於截止時間點前，依據存續基金公開說明書之規定贖回或轉換所持有之股份並且無須支付任何贖回或轉換之費用。在特定情況下，為符合法律規定，可能會延後或拒絕贖回或轉換申請。

附件：股東通知書

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。