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基金公告
Fri Apr 26 17:09:55 CST 2024
公告「法巴拉丁美洲股票基金」合併至「法巴巴西股票基金」相關事項通知
公告「法巴拉丁美洲股票基金」合併至「法巴巴西股票基金」相關事項通知
依法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司來函通知，其總代理之「法巴拉丁美洲股票基金」(基金代碼：PAB1、PAA3)(簡稱消滅基金)合併至「法巴巴西股票基金」(簡稱存續基金)變更投資組合通知說明如下：
一、法巴拉丁美洲股票基金(BNP Paribas Funds Latin America Equity)併入法巴巴西股票基金(BNP Paribas Funds Brazil Equity)，生效日為2024年6月7日。
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消滅基金 |
存續基金 |
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法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic Cap. 幣別：美元 ISIN代號：LU0075933415 |
法巴巴西股票基金 C (美元) BNP Paribas Funds Brazil Equity - Classic Cap. 幣別：美元 ISIN代號：LU0265266980 |
二、消滅基金之最後申購、贖回、轉換交易日為2024年5月31日(營業日下午15:30之前)
三、存續基金之開放贖回、轉換交易日預計為2024年6月12日，待銷售機構收到法巴交易確認單後才可開放贖回、轉換交易。
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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