投資公告

基金公告

公告安聯證券投資信託股份有限公司經理之「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) 」等七檔基金更正2025年8月1日淨值之相關事宜

一、安聯證券投資信託股份有限公司(下稱安聯投信)經理之安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(基金代碼: 1529、1530、5202、5461、5602、6201、7657)(下稱系爭基金) 於西元(下同)2025年8月1日之單位淨值有誤，更正後之淨值差異對照表請參考如下：

基金代碼	基金名稱	2025/8/1 更正前	2025/8/1 更正後	差異
1529	安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ａ類型（累積）－新臺幣	10.3092	10.0386	-0.2706
1530	安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ｂ類型（月配息）－新臺幣（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）	7.5279	7.3303	-0.1976
5202	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5278	7.3302	-0.1976
5461	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金配息來源可能為本金)	7.7607	7.5576	-0.2031
5602	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5095	7.3125	-0.1970
6201	安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(基金配息來源可能為本金)	7.7621	7.5590	-0.2031
7657	安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 (基金配息來源可能為本金)	7.5021	7.3053	-0.1968

二、投資人於上述日期申購系爭基金，因淨值為高估，進行申購及轉入之投資人，安聯投信將以更正後淨值計算申購單位數，補足更正前申購單位數。投資人買回系爭基金，因前述之交易尚未屆付款日，將以更正後淨值計算買回款項進行付款。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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