基金公告

依施羅德證券投資信託股份有限公司來函通知(下稱施羅德投信)，其總代理之「施羅德環球基金系列－新興歐洲」Y9級別(基金代碼：SCZ5，下稱本基金)之部分俄羅斯資產變現資金分配事宜，說明如下：

一、承本行2022年7月專函通知，本基金在透過設立Y9級別重組其持有之俄羅斯資產後，投資經理根據適用的制裁規例及本基金股東的最佳利益，已於2024年下半年出售Y9級別所持有之部分俄羅斯資產，並取得約2,100萬歐元的銷售收益。

二、依據施羅德境外基金管理公司通知，本基金將於2025年8月13日就上述已變現之俄羅斯資產資金進行每股21.00歐元分配。本次分配將以投資人在本基金中所持有之原權益相同的貨幣支付予投資人。

三、 有關Y9級別尚持有之部分俄羅斯資產，其資產估值現時為零，該等俄羅斯資產變現資金分配頻率和規模將取決於未來對俄羅斯資產的處置，施羅德投信表示目前尚無法準確預測。有關任何未來的分配均會比照本次分配通知方式進行通知。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。