基金公告

一、依玉山證券投資信託股份有限公司來函通知，其所經理之「玉山高成長基金」(基金代碼: 1012)（原PGIM保德信高成長基金）、「玉山金滿意基金」(基金代碼: 1013)（原PGIM保德信金滿意基金）、「玉山店頭市場基金」(基金代碼: 1003)（原PGIM保德信店頭市場基金）、「玉山科技島基金」(基金代碼: 1004)（原PGIM保德信科技島基金）、「玉山中小型股基金」(基金代碼: 1005)（原PGIM保德信中小型股基金）、「玉山金平衡基金」(基金代碼: 1007)（原PGIM保德信金平衡基金）、「玉山新世紀基金」（原PGIM保德信新世紀基金）(基金代碼: 1006)等七檔基金(下稱旨揭基金)，修訂證券投資信託契約(下稱信託契約)部分條文暨公開說明書相關內容業經金融監督管理委員會（以下稱金管會）2026年9月21日金核准。

二、本次旨揭基金信託契約修訂事項如下：

(一)旨揭基金新增基金得委託證券集中保管事業辦理基金款項收付事宜。

(二)「玉山高成長基金」、「玉山金滿意基金」、「玉山店頭市場基金」、「玉山科技島基金」、「玉山中小型股基金」、「玉山新世紀基金」共六檔基金，修訂投資單一公司股票之投資比重限制。

(三)「玉山金滿意基金」、「玉山新世紀基金」、「玉山金平衡基金」共三檔基金，新增發行TISA級別；首次銷售日訂於2026年9月23日。

(四)「玉山金滿意基金」、「玉山科技島基金」、「玉山中小型股基金」、「玉山新世紀基金」共四檔基金，新增發行遞延手續費級別；首次銷售日訂於2026年11月2日。

(五)因應「玉山科技島基金」新增發行遞延手續費級別，並配合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申報作業，故調整於「基金資訊傳輸平台」、「基金交易平台」之基金統一編號及基準日如下：

調整前基金統一編號 : 73990649

調整後基金統一編號 : 73990649A

調整基準日：2026年11月2日

(六)「玉山新世紀基金」新增發行新臺幣月配息級別；首次銷售日訂於2026年10月20日。

(七)「玉山金平衡基金」，考量實際投資環境及為提升基金操作彈性，修訂基金投資方針；另訂定實施日期為2026年11月9日。

(八)以上信託契約修訂詳細內容請參閱附件_基金信託契約修正對照表。

(九)信託契約公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。