基金公告

2023/11/30 09:06

公告「木星單位信託系列」合併通知

公告「木星單位信託系列」合併通知

依本行於2023年11月28日接獲通知,「木星單位信託系列」美元級別(以下簡稱本基金)與「木星單位信託系列」英鎊級別合併,詳如說明:

一、通知本基金淨值僅提供至2023年11月30日,日後合併至英鎊級別基金,以下提供「木星單位信託系列」調整前後基金名稱供參考。

序號

基金名稱(截至2023年11月30日)

基金名稱(2023年12月1日起)

1

木星生態基金(美元)(半年配權)

(基金代號:JPA1)

木星生態基金(英鎊)(半年配權)

(基金代號:JUA1)

2

木星歐洲特別時機基金(美元)

(基金代號:JPA3)

木星歐洲特別時機基金(英鎊)

(基金代號:JUA3)

3

木星金融機會基金(美元)(半年配權)

(基金代號:JPA4)

木星金融機會基金(英鎊)(半年配權)

(基金代號:JUA4)

4

木星中國基金(美元)

(基金代號:JPA7)

木星中國基金(英鎊)

(基金代號:JUA7)

5

木星季領息債券基金(美元)(季配息)

(基金代號:JPA8)

木星季領息債券基金(英鎊)(季配息)

(基金代號:JUA8)

6

木星收益信託基金(美元)(半年配權)(基金之配息來源可能為本金)(基金代號:JPA0)

木星收益信託基金(英鎊)(半年配權)(基金之配息來源可能為本金)(基金代號:JUA0)

7

木星全球可持續股票基金(美元)

(基金代號:JPA6)

木星全球可持續股票基金(英鎊)

(基金代號:JUB0)

 

二、因應合併作業,本基金將於2023年11月30日下午3:30暫停贖回交易至2023年12月1日下午3:30(此為預計時間,若提前完成將立即開放贖回交易)

三、無論是以新臺幣或外幣信託持有之客戶,上述合併作業所產生之資本利得將計入當年度海外所得。

四、若您原以新臺幣信託持有本基金,不影響信託本金,且配息款及贖回款亦將以新臺幣配發或返回。若您以外幣信託持有本基金,因木星不再提供美元淨值,故本行將依2023年11月30日木星提供之匯率進行換算,信託本金將由美元調整為英鎊。

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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