基金公告

依國泰證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「國泰投信」)來函通知，其經理之三檔證券投資信託基金（以下簡稱「旨揭基金」）反稀釋費用機制修訂公開說明書條文，說明如下：

一、依國泰投信 114年3月19日及同年4月29日114國泰投信字第0000337號及114國泰投信字第0000594號來函，通知反稀釋費用機制修訂公開說明書相關事宜。

二、112年10月20日中信顧字第1120053810號函辦理，參照信託契約範本增訂旨揭基金之反稀釋費用相關內容，因主管機關於114年3月6日指示投信投顧公會研議簡化措施，故有關反稀釋機制之施行日期擬於公開說明書加註【本基金之反稀釋費用機制施行日期將另行公告】。

三、旨揭基金列示如下：

(一)國泰亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金）。(本行未上架)

(二)國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金）(基金代碼：3207、3209、7096、7097、9197、9198)。

(三)國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押非投資等級債券證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金）(基金代碼：3210、3211、7087、7088)。

四、旨揭基金修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢。

以上通知如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。