基金公告

依貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱貝萊德投信)來函通知所經理之「貝萊德寶利證券投資信託基金」（下稱「本基金」）修訂證券投資信託契約及公開說明書部分內容，說明如下：

一、 依金融監度管理委員會(下稱「金管會」)西元(下同)2026年4月24日金管證投字第1150381494號令，開放以投資國內股票為限之股票型基金及主動式交易所交易基金，運用證券投資信託基金資產投資於任一上市公司股票且該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重逾百分之十者，得不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第八款及第十七款本文規定之限制，但投資該股票比重不得超過該股票占臺灣證券交易所發行量加權股價指數之比重，且投資該股票加計公司債或金融債券之總金額應以基金淨資產價值之百分之二十五為限。次依據金管會2014年3月4日金管證投字第1030006568號函令，應於信託契約修正內容施行前 30 日公告及通知受益人，故施行日期為2026年9月21日。

二、 為配合貝萊德投信委託臺灣集中保管結算所辦理基金清算款項總額收付作業，本基金同步修訂相關證券投資信託契約條文，並自貝萊德投信公告日之翌日起生效。

三、 另依據現行證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂定之國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本，本基金增訂反稀釋費用機制，惟本基金目前尚未正式啟動反稀釋費用機制，如未來擬實施反稀釋費用機制，貝萊德投信將於正式施行前另行公告實施日期。

四、 檢附投資人之通知信及證券投資信託契約修正條文對照表供參；另本基金公開說明書已配合本次信託契約修正內容同步更新，投資人可至公開資訊觀測站查閱修正後之公開說明書。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。