基金公告

轉知宏利證券投資信託股份有限公司(下稱宏利投信)總代理之安本基金—拉丁美洲股票基金(下稱本基金，基金代碼：AEC4)將於2025年6月26日清算及終止在國內募集及銷售，說明如下：

一、本基金並未吸引預期中之資金流入，且過去數年之資產淨值逐漸下跌，小規模基金由於無法從規模經濟中受益，因此面臨諸多營運困難。

二、本基金將於基金終止日前兩週左右，即2025年6月12日當日或前後，展開資產清算流程。自該日起，本基金不再遵守其投資政策，因其將於減少分散投資的基礎下管理，並隨著本基金資產變現而提高現金配置。

三、本基金將仍開放既有投資人之定期定額續扣，直至基金終止日前兩週為止，即2025年6月12日。

四、投資人得按公開說明書敘明之標準程序，於2025年6月25日（基金終止日前一日）本行營業時間下午3：30前（臺灣時間）買回其餘本基金之股份，買回價格將依據公開說明書中之擺動定價規定向下調整約17%以反映預期之交易成本。調整率將不時依據市場情況及買回時之投資組合而變動。本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定收取(0.58%~0.98%)費用。

五、本清算業於2025年3月31日經金融監督管理委員會金管證投字第1140337135號函核准，並經盧森堡當地主管機關於2025年3月21日核准。

六、股東通知信英文版及中文節譯文可於本行官網基金公告查詢(https://www.taishinbank.com.tw/invst/public/fund/)，中譯文版與英文版相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文版為準。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。