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Fri Aug 16 11:13:58 CST 2024

公告聯博投信總代理之「聯博-房貸收益基金」警語修正事宜

聯博投信總代理之「聯博-房貸收益基金」(基金代碼：ALB3、ALN1、ALN2、ALN3、ALM5)警語修正事宜，說明如下：

一、因聯博投信總代理之「聯博-房貸收益基金」投資Rule 144A債券未達基金淨資產價值之60%以上，故依金管會規定(金管證投字第11203839113號函)無須再於基金名稱後方加註投資警語「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券」。

二、即日起調整，警語調整前後對照詳如下表。投資人亦可至境外基金觀測查詢下載更新後之投資人須知及公開說明書。

	原基金中文名稱	新基金中文名稱	幣別	基金代碼
1	聯博-房貸收益基金A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	聯博-房貸收益基金A2X級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	ALB3
2	聯博-房貸收益基金A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	聯博-房貸收益基金A2級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	ALN1
3	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	ALN2
4	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	ALN3
5	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	ALM5

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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