基金公告

一、依施羅德證券投資信託股分有限公司(下稱施羅德投信)來函通知，其總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票」部分級別(基金代碼: SD06、SD07，下稱本基金)之經常性費用所包含的管理公司費用（涵蓋相關基金各項行政管理成本），因人為錯誤，導致系統設定為不正確的較低費率。該項錯誤將自2026年10月22日(「生效日」)起更正，相關級別之經常性費用亦將隨之調整。

二、本基金之經理費及保管費將維持不變，不受前述費用更正影響。

三、本次管理公司費用更正不會溯及既往，投資人無須因此補繳任何費用。有關此更正之詳細說明及受影響級別資訊，請詳參附件「致股東通知信」。

四、倘投資人無意於變更生效後繼續投資本基金，可於2026年10月21日時間下午3點30分交易截止時間前進行贖回或轉換交易。境外基金管理機構將依公開說明書之規定免費辦理相關贖回或轉換交易，但本行針對贖回或轉換交易仍會收取轉換手續費以及信管費；且手續費後收級別（U級別）持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。