基金公告

依瀚亞證券投資信託股份有限公司(下稱「瀚亞投信」)來函通知，其經理之「瀚亞高科技證券投資信託基金」 (基金代碼：2205)、「瀚亞外銷證券投資信託基金」(基金代碼：2206) 、「瀚亞菁華證券投資信託基金」(基金代碼：2203)及「瀚亞中小型股證券投資信託基金」(基金代碼：2208)等四檔基金(以下合稱旨揭基金)，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准，說明如下：

一、瀚亞投信依據金管會西元(下同)2026年7月20日金管證投字第1150140961號函及金管會2026年4月24日金管證投字第1150381494號令辦理。

二、瀚亞投信修訂旨揭基金信託契約第14條內容，放寬旨揭基金投資於任一上市公司股票加計公司債或金融債券之投資比重；另依據「證券投資信託基金管理辦法」第10條、第76條及相關實務作業，併同修正基金信託契約相關條文，包括委託單一券商買賣股票比例、投資任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券比例、編製半年度財務報告等相關規定。依據基金信託契約第36條之規定，修訂後基金信託契約自瀚亞投信公告日之翌日起生效。

三、瀚亞投信修訂旨揭基金信託契約有關基金投資承銷股票投資限制之規定，依據金管會2024年3月4日金管證投字第1030006568號函，應於信託契約修正內容施行前 30 日公告及通知受益人，此項施行日期為2026年8月24日。

四、另為避免投資人大額申購或買回基金時，因其衍生的相關交易費用或成本使基金淨值被稀釋進而影響既有受益人之權益，旨揭基金依據證券投資信託契約範本增訂得收取反稀釋費用之機制，俾利保護既有受益人權益，惟反稀釋費用機制之施行日期瀚亞投信將另行公告。

五、旨揭基金之公開說明書亦配合信託契約修正，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站查詢下載。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。