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公告「瑞銀(盧森堡)策略基金–增長型(美元)」、「瑞銀(盧森堡)策略基金–收益型(美元)」及「瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元)」與消滅子基金合併事宜
依瑞銀證券投資信託股份有限公司來函通知,其總代理之「瑞銀(盧森堡)策略基金–增長型(美元)」(基金代碼:UBA9)、「瑞銀(盧森堡)策略基金–收益型(美元)」(基金代碼:UBB6)及「瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元)」(基金代碼:UBA7)將與消滅子基金進行合併,預計變更事項如下:
一、以下基金合併將於2024年5月21日生效,若存續子基金之投資人不同意本次基金合併,可於2024年4月21日(含)交易截止時間前進行贖回,瑞銀基金將依據公開說明書規定,不收取任何贖回費用;惟本行仍會收取信託管理費及贖回手續費。
序號 |
消滅子基金 |
存續子基金 |
|||
名稱 |
ISIN CODE |
名稱 |
ISIN CODE |
產品代碼 |
|
1 |
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B (acc) |
LU0078042453 |
瑞銀(盧森堡)策略基金–增長型(美元) |
LU0033040865 |
UBA9 |
2 |
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B (acc) |
LU0078046959 |
瑞銀(盧森堡)策略基金–收益型(美元)
|
LU0033043885 |
UBB6 |
二、以下基金合併將於2024年5月31日生效,若存續子基金之投資人不同意本次基金合併,可於2024年5月22日(含)交易截止時間前進行贖回,瑞銀基金將依據公開說明書規定,不收取任何贖回費用;惟本行仍會收取信託管理費及贖回手續費。
序號 |
消滅子基金 |
存續子基金 |
|||
名稱 |
ISIN CODE |
名稱 |
ISIN CODE |
產品代碼 |
|
1 |
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B (acc) |
LU0078041133 |
瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元) |
U0049785792
|
UBA7 |
三、詳情請參閱附件一、二、三股東通知函中譯本。
四、中譯版之公開說明書可至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。
以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。