基金公告

依富達證券投資信託股份有限公司(下稱「富達投信」)通知富達基金－日本價值基金子基金之級別合併，說明如下：

一、富達基金之董事會業決定將子基金的A股日圓級別（下稱消滅級別）併入子基金新設立的A2股日圓級別（下稱新設級別」，合併生效日為2025年5月19日，或依富達基金董事會決定之更早或更晚的生效日期，相關辦理時程如下列時程表:

*惟本行即日起已關閉消滅級別之新申購及轉入交易

二、此次子基金級別合併旨在改善級別的行政管理與分銷。

三、股東每持有一股當前級別之股份將收到約10股新級別之股份，確切的倍數將取決於該級別在生效日前一個評價日(即2025年5月16日)之淨資產價值；持有投資之價值將不會受到此次合併的影響。

四、新設級別與消滅級別的特性完全相同。

五、消滅級別之股東有權在生效日前一個營業日前（即2025年5月15日前（含））免費申購、買回或轉換其股份；惟客戶辦理贖回，或轉換旨揭基金時，本行仍會收取信託管理費及定期定額未滿新臺幣5萬元之贖回手續費或轉換手續費。

六、上述說明之詳細內容，請參照附件一之股東通知信。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。