基金公告

Thu Jul 18 16:20:05 CST 2024

公告「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金」等七檔基金證券投資信託契約修訂事宜

公告「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金」等七檔基金證券投資信託契約修訂事宜

 

依元大證券投資信託股份有限公司通知其經理之「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金」等七檔基金證券投資信託契約修訂相關內容,說明如下:

 

一、本案7檔基金分別為:

基金名稱

(一)  元大大中華價值指數證券投資信託基金(基金代碼:1327)

信託契約調整內容:新增不動產投資信託受益證券(REITs)為本基金可投資標的

(二)元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金(本行未上架)

(三)元大標普美國高息特別股ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(本行未上架)

(四)元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金(本行未上架)

(五)元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金(本子基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) (本行未上架)

(六)元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金(本行未上架)

(七)元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金(基金代碼:3811)

信託契約調整內容:調整基金保管機構報酬之計算方式及受益憑證申購暨買回作業處理準則

 

二、上述所列(一)至(四)各檔基金之標的指數複製策略所需,爰修訂4檔基金信託契約「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」部分條文,故本修正事項自2024年6月28日起生效,並訂定自2024年9月2日起施行。

 

三、其餘修正事項包含修訂保管費率、參與證券商之申購約定及參與契約等,自2024年6月28日起生效。

 

四、上述基金信託契約之部分條文修正對照表內容及修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/ )查詢下載或參閱附件。

 

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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