投資公告

基金公告

公告摩根證券投資信託股份有限公司總代理之「摩根印度基金」於西元2025年8月29日之淨值計算錯誤事宜

一、依摩根證券投資信託股份有限公司來函通知，其所總代理之「摩根印度基金(基金代碼：JFP7)」(下稱本基金)，於西元(下同)2025年8月29日之基金淨值計算錯誤，以致本基金淨值高估，基於投資人權益之考量，將進行以下更正：

二、針對受影響之申購及轉入之投資人(即以高估之基金淨值申購所取得之單位數之客戶)，將另依更正後淨值計算受影響之單位數差額，補償其短少單位數至投資人帳戶；若您的帳戶已無基金庫存，補償基金單位數將會自動贖回並入帳現金，贖回淨值以實際作業日為主，以上作業已於2025年10月28日完成。

三、針對該日贖回之投資人(即以高估之基金淨值贖回)，則不追回現金差額，故本基金贖回交易不受影響。

四、本基金2025年8月29日之淨值更正前後對照如下：

基金代碼	基金名稱	計價幣別	原基金淨值	更正後基金淨值
JFP7	摩根印度基金-摩根印度（美元）（累計)	美元	359.27	355.84

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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