基金公告

Wed Apr 17 13:58:22 CST 2024

公告百達基金變更交割週期相關說明

公告百達基金變更交割週期相關說明

 

依百達證券投資顧問股份有限公司來函通知,承2024年2月20日於台新官網公告:「公告『百達系列基金』2024年3月版本公開說明書之相關變更通知」,關於基金變更交割週期及資產淨值計算日之細節說明如下,受影響之基金如附件:

 

(1)新交割週期不會影響原本的交割流程,當申購或贖回交割日為休假日或市場休市時,基金交割將順延至下一個工作日。

(2)交割週期變更後,申購周期改為T+1,而買回週期仍維持T+2 (除百達-美元中短期債券),主要是因為美國交易市場實行T+1交割,而其他市場則維持T+2,因此贖回款仍需等其他市場交割後給付。

(3)旨揭變更於2024年5月28日基金評價日(即下單日)生效。

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

您可能有興趣