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基金公告
Thu Aug 20 15:33:51 CST 2026
公告宏利證券投資信託股份有限公司其經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息）」基金保管機構變更乙案，影響交易相關時程
宏利證券投資信託股份有限公司(下稱宏利投信)來函通知，其經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息」( 基金代碼：4617、4618、4619、4910、4911，下稱本基金）基金保管機構變更乙案，說明如下：
配合本基金之基金保管機構變更作業，將於西元(下同)2026年9月17日至2026年9月22日暫停受理本基金之申購及贖回作業，其相關時程詳如下表。其中停止受理申購期間亦包含定期定額扣款作業，因此前述期間內之定期定額投資將不進行扣款，且亦不進行補扣款作業。待基金保管機構更換及資產移轉作業完成後，本基金申購及定期定額扣款作業將恢復正常辦理。
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時 間 |
作 業 說 明 |
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2026年9月17日 |
贖回交易最後收件日，本行當日15:30前仍可受理贖回申請。 |
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2026年9月20日 |
本行自2026年9月20日15:30後即停止受理申購交易，包含單筆申購及定期定額申購。 |
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2026年9月22日 |
基金資產移轉日。 |
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2026年9月23日 |
基金恢復所有交易日。 |
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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