基金公告

Thu Sep 26 17:19:52 CST 2024

公告「瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金」公開說明書變動相關事宜

公告「瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金」公開說明書變動相關事宜

 

依瑞銀證券投資信託股份有限公司來函通知,其總代理之「瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金」(基金代碼:UBB7、UBC4)公開說明書內容調整,說明如下:

一、於「基金股份發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日。

二、交割週期變更,發行和贖回之結算日由交易日後第三日變更為交易日後二個營業日。

三、投資組合經理人組織及名稱變更:「瑞銀資產管理(美國)股份有限公司」改為「瑞銀資產管理(美國)有限責任公司」。

四、詳情請參閱附件瑞銀(盧森堡)債券基金公司客戶通知信中譯本。

五、公開說明書可至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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