投資公告

基金公告

Fri Mar 07 16:38:03 CST 2025

公告「聯博全球複合型股票基金」將併入未經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售基金，故將終止在國內募集及銷售事宜

依聯博證券投資信託股份有限公司（下稱「聯博投信」）來函通知，其總代理之「聯博全球複合型股票基金」(下稱「本基金」或「消滅基金」) (基金代碼：ALE5) 將併入未經核准於國內募集及銷售之「聯博環球增長基金」(下稱「存續基金」) (基金代碼：ALE0)，說明如下：

一、本基金將自2025年5月16日起併入未經核准於國內募集及銷售之「聯博環球增長基金(英文名稱：AB SICAV I - Global Growth Portfolio)」，其基金級別合併清單如下：

本基金

(消滅基金)

存續基金
*未經核准於國內募集及銷售，僅開放贖回及轉出交易

ISIN CODE

基金名稱

ISIN CODE

基金名稱

LU0175139822

聯博全球複合型股票基金Ａ（美元）(基金代碼：ALE5)

LU0175139822

聯博-環球增長基金ＡX(美元)(未經金管會核准於國內募集及銷售)(基金代碼：ALE0)

二、因應合併作業程序相關日期如下：

消滅基金最後交易日*

(申購、贖回、轉換、定期定額續扣)

2025年5月13日

合併生效日

2025年5月16日

合併後存續基金開放交易日

(僅開放贖回、轉出及原定期定額續扣)

2025年5月19日

*惟台新銀行即日起已關閉本基金(消滅基金)之新申購及轉入交易

三、因存續基金未經核准於國內募集及銷售，故自2024年5月19日起，除於2025年5月13日前(當日不含)已成立之基金定期定額交易仍得繼續扣款申購，惟不得增加扣款金額及次數且停止扣款後，亦不得申請回復定期定額扣款。

四、若持有本基金(消滅基金)之投資人不希望收到存續基金之相對應級別股份，可於2025年5月13日(含)營業時間下午3點半前贖回或轉換本基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費 /投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定原約定收取(0.58%~0.98%)。若於消滅基金最後交易日，仍未要求贖回或轉換受益憑證之客戶，將於上述合併生效日獲得存續基金中之相對應級別股份。

五、聯博投信之受益人通知書中英文版詳如附件，以下摘錄消滅基金及存續基金之主要比較。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

	消滅基金	存續基金
基金名稱	聯博-全球複合型股票基金基準貨幣：美元	聯博-環球增長基金 (未經金管會核准於國內募集及銷售) 基準貨幣：美元
投資人概況	本基金適合尋求股票投資中期至長期報酬且能承受較高風險的投資者。	專為了解本基金風險且計劃進行中長期投資之投資人所設計。本基金可能吸引具備基本投資知識及以下條件之專業及零售型投資人：希望曝險於全球股票市場具有高風險承受度且能夠承受損失
投資目標	本基金尋求長期資本增長	透過資本增值，逐漸增加您的投資價值。
投資策略及政策	投資於全球股，依據各類基本增長及價值投資規則，揀選增長型及價值型股票證券各50%，組成一個複合之投資組合。目前由投資經理指定的成份基金連同投資經理的全球增長投資規則如下：(1) 科技，(2)消費者，(3) 金融，及(4) 工業週期。本基金的總淨資產中分配予任何成份基金的比例，將取決於投資經理對現行及預測投資機會及條件的評估。	本基金通常投資至少其資產之80%於全球任何地區之公司的股權證券，包括新興市場。此等公司可能為任何市值或任何行業。本基金得投資於此等股權證券交易之所有市場，例如中國A股之中國聯通市場及H股之境外市場，本基金亦得投透過QFI機制投資中國。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證及ETFs；且可曝險於任何貨幣。本基金得投資於或曝險於下列資產類別，但以所示資產百分比為限：新興市場：30% 中國大陸地區公司：10% REITS：25%
本行風險等級	4	4
本行上架級別	A	AX
本行牌告手續費	3%	3%
管理費	1.60%	1.50%
管理公司費用	0.10%	0.05%
行政管理人、保管機構及過戶代理費用	最高為每年1.00%	最高為每年1.00%
總開支比率上限	2.10%	1.80%

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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