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Fri Nov 08 17:33:14 CST 2024

公告野村基金(愛爾蘭系列)-基金月配息 2024 年第四季配息通知

野村證券投資信託股份有限公司通知，其總代理之野村基金(愛爾蘭系列)-基金月配息類別股份配息之息值自 2024 年 10 月份起，依下表所示：

基金名稱	基金代碼	股別	幣別	原息值/單位	調整後息值/單位*
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NMB1	TD	美元	0.44	0.558
	NMB4	TD	南非幣避險	8.496	9.985
	MUB2	BD	美元	0.429	0.54
野村基金(愛爾蘭系列)- 美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	NMA1	TD	美元	0.507	0.69
	NMA2	TD	澳幣	0.689	0.895
	NMA6	TD	澳幣避險	0.499	0.673
	MUA1	BD	美元	0.503	0.681
野村基金(愛爾蘭系列)- 全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	NMA7	TD	美元	0.538	0.667
	NMA8	TD	澳幣避險	0.524	0.642
	MUA2	BD	美元	0.513	0.631

*註：本系列基金配息是否涉及本金，以本公司於境外基金資訊觀測站之公告內容為準。

以上通知如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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