基金公告

依施羅德證券投資信託股份有限公司來函通知，其總代理「施羅德環球基金系列－亞洲債券（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」（基金代碼：SCJ5）（下稱 施羅德（環）亞洲債券）、「施羅德環球基金系列－環球多元收益（原名為：施羅德環球基金系列－環球目標回報）（基金之配息來源可能為本金）」（基金代碼：SD19、SD20、SD21）（下稱 施羅德-環球多元收益）變更部分級別之配息政策，說明如下：

一、依據境外基金公司通知，施羅德（環）亞洲債券、施羅德-環球多元收益兩檔基金之配息政策經評估檢討後決定變更，受此變更影響之級別及配息政策變動內容請詳「附件、境外基金公司致股東通知信」說明。

二、本次新配息政策將自2025年7月份生效(基準日為2025年7月30日)，施羅德（環）亞洲債券變更前每年配息率６.5%，變更後每年配息率5.5%；施羅德-環球多元收益變更前每年配息率7%，變更後每年配息率10%。

三、境外基金公司發行不同種類的配息級別，各配息級別具備不同的配息政策，同一檔基金下之各配息級別的配息率不盡相同，部分後收型級別之配息率可能不同於前收級別，投資人於投資前應留意配息率可能不同。

四、如投資人無意於新配息政策生效後繼續持有，請於2025年7月30日下午3:30前轉換或贖回上述兩檔基金。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。