基金公告

依柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱柏瑞投信）通知，其總代理之柏瑞環球基金系列境外基金擬辦理子基金終止作業，相關說明如下：

一、柏瑞投信總代理柏瑞環球基金(下稱本基金)系列旗下柏瑞歐洲小型公司股票基金（PineBridge Europe Small Cap Equity Fund）（基金代碼：AGA2，下稱子基金），因本基金之投資策略經基金經理公司評估後已不再適用，主因為前開子基金無法以具經濟效益之方式營運。基金經理現依本基金信託契約規定採取子基金終止作業，並辦理相關監管機關核准及其他必要終止程序，待取得相關通知所需之必要監管核准後，將另行發布正式事前通知。

二、自西元(下同) 2026 年 6 月 3 日起，子基金不再對外公開銷售，且不接受新投資人申購或轉換移入。另本基金因國人投資比重接近法規所訂定之國人投資比率上限，柏瑞投信前已於 2019 年 11 月 15 日向金融監督管理委員會會申報，自 2019 年 12 月 17 日起暫停單筆申購及定期定額新申購。

三、基金經理將依本基金發行章程規定，開放子基金持有人將持有單位轉換至柏瑞環球基金系列旗下其他子基金，並得依銷售文件規定辦理贖回；前述轉換及贖回作業，本行將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取費用(0.58%~0.98%)。

四、子基金終止作業尚需取得主管機關核准，俟取得主管機關核准後，本行將依柏瑞投信之通知另行公告。

附件:基金單位持有人通知信

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。