基金公告

公告百達證券投資顧問股份有限公司總代理之「瑞士百達(PICTET)」於2023年12月4日舉行年度股東大會

依百達證券投資顧問股份有限公司通知其總代理之「瑞士百達(PICTET)」於2023年12月4日上午10時(盧森堡時間)舉行年度股東大會，說明如下：

一、瑞士百達(PICTET)將於2023年12月4日上午10時於瑞士百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。

1.提出董事會之管理報告以及截至2023年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。

2.承認截至2023年9月30日止之財務報表。

3.分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：

(1) 基準日：2023年12月4日

(2) 除息日：2023年12月5日

(3) 付款日：2023年12月11日

4.追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。

5.解除董事責任。

6.選任董事會直至下屆年度股東大會：

• 延展Olivier Ginguené先生之委任
• 延展John Sample先生之委任
• 延展Jérôme Wigny先生之委任
• 延展Tracey Mc Dermott女士之委任
• 延展Elisabeth Ödman女士之委任

7.延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2024年召開），並授權董事會決定其委任條款。

8.其他事項。

二、本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2023年11月29日（下稱「登記日」）。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。