基金公告

Thu Apr 23 11:49:14 CST 2026

公告有關元大證券投資信託股份有限公司經理之「元大巴西指數證券投資信託基金」和「元大印尼指數基金」兩檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事

一、依元大證券投資信託股份有限公司來函通知,其所經理之「元大巴西指數證券投資信託基金」(基金代碼: 1334)和「元大印尼指數基金」(基金代碼: 1335)之兩檔基金,有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事,以下表格為基金截至西元(下同)2026年3月31日止之淨資產價值及受益人人數。

基金名稱

基金代碼

淨值日期

淨值

管理資產

規定門檻

受益人數

元大巴西指數基金

1334

2026/3/31

8.658

172,171,970

2億

425

元大印尼指數基金

1335

2026/3/31

6.447

158,710,074

2億

345

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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