投資公告

基金公告

公告「景順日本股票優勢基金」變更受益分配事宜

公告「景順日本股票優勢基金」變更受益分配事宜

一、 2024年6月28日於台新銀行官網公告「『景順日本股票探索價值責任基金』擬於2024年8月9日併入『景順日本股票優勢基金』事宜」，經與景順證券投資信託股份有限公司確認，原消滅基金的收益分配為配單位數，為保障客戶權益，存續基金收益分配將維持與消滅基金分配方式一致。提供合併訊息如下:

變更存續基金之受益分配方式：

消滅基金

存續基金

最後交易日

（接受贖回、轉出之要求）

基金

合併日

景順日本股票探索價值責任基金Ａ（美元）（年配權）(Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund，

基金代碼：IND9）

ISIN CODE：

LU0607515102

景順日本股票優勢基金A

（美元）（年配權）（Invesco Japanese Equity Advantage Fund，

基金代碼：INA1）

ISIN CODE：

LU2778878863

2024年8月2日下午3:30前

*2024年8月2日下午3:30後至2024年8月9日將進行基金合併準備作業，期間不開放交易。待銀行收到確認單確認合併無誤後，存續基金始開放辦理贖回、轉出等交易，目前暫定2024年8月16日，具體開放日將以實際作業完成日為準。

2024年8月9日

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

理財學堂

投資報告

理財新聞