基金公告

依施羅德證券投資信託股份有限公司來函通知，其總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場債券（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」(基金代碼：SCJ4、SCK2、SCP2)(下稱本基金) 變更部分級別之配息政策，說明如下：

一、境外基金公司通知，本基金部分級別之配息政策經評估檢討後決定變更，受此變更影響之級別及配息政策變動資訊，請詳附件「境外基金公司致股東通知信」說明。

二、適用於「每月配息」級別之新配息政策將自西元(下同)2026年4月份之配息開始生效（基準日為2026年4月29日）；適用於「每季配息」級別之新配息政策將自2026年6月份之配息開始生效（基準日為2026年6月24日）。

三、若投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，「每月配息」級別投資人可於2026年4月29日下午3時30分前進行贖回或轉換，「每季配息」級別投資人可於2026年6月24日下午3時30分前進行贖回或轉換。惟客戶辦理贖回，或轉換旨揭基金時，本行仍會收取信託管理費或轉換手續費。請注意，手續費後收級別（U級別）持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。

四、變更之詳細內容請參閱附件股東通知信中譯版及英文版。

附件、股東通知信中譯版及英文版

以上通知如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。