基金公告

依富邦證券投資信託股份有限公司(下稱富邦投信)來函通知所經理之「富邦貨幣市場證券投資信託基金」(下稱富邦貨幣市場基金)、「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」(下稱吉祥貨幣市場基金)修訂公開說明書，調整經理費及保管費乙案，說明如下：

一、富邦投信依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（下稱公會）西元(下同)2026年8月4日中信顧字第1150002613號函及2026年8月4日中信顧字第1150002682號函辦理。

二、旨揭基金經理費、保管費修訂內容及施行基準日如下：

(一)富邦貨幣市場基金：基金經理費原費率：0.12%；基金經理費調整後費率：0.08%；施行基準日為2026年8月6日。

(二)吉祥貨幣市場基金：

(1)基金經理費原費率：0.09%；基金經理費調整後費率：0.08%。

(2)基金保管費原費率：0.045%；基金保管費調整後費率：

(A)本基金淨資產價值在新臺幣伍佰億(含本數)以下者，按每年0.045%計算；

(B)本基金淨資產價值超過新臺幣伍佰億元(不含本數)至新臺幣陸佰億元(含本數)，除收取前述(A)外，另就超過部分，按每年0.035%計算；

(C)本基金淨資產價值超過新臺幣陸佰億元（不含本數）者，除收取前述(A)至(B)外，另就超過部分，按每年0.03%計算。

(3)施行基準日為2026年8月6日。

三、旨揭基金修訂公開說明書公告登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會；基金公開說明書亦可至公開資訊觀測站查詢。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。