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基金公告
Fri May 08 14:08:24 CST 2026
公告「台新大眾貨幣市場證券投資信託基金」彈性折讓保管費率，並配合增訂證券投資信託契約增補契約及修訂公開說明書相關內容一案
依台新證券投資信託股份有限公司 (下稱台新投信)來函通知，其經理之「台新大眾貨幣市場證券投資信託基金」(基金代碼：0306)（下稱本基金）彈性折讓保管費率，並配合增訂證券投資信託契約增補契約及修訂公開說明書相關內容一案，說明如下：
一、台新投信依金管會115年4月15日金管證投字第1150338477號函辦理。
二、基金保管機構之保管費自公告翌日起至115年12月31日止，保管費率調整如下：
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本基金淨資產價值 |
折讓前 |
折讓後 |
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300億元(含)以下 |
0.05% |
0.05% |
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超過300億元~400億元(含)以下，其超過部分 |
0.04% |
|
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超過400億元，其超過部分 |
0.03% |
三、本基金公開說明書修正對照表、增訂信託契約增補契約修訂內容，請參閱附件調降保管費公告
附件：調降保管費公告。
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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