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基金公告
Tue Oct 14 15:49:27 CST 2025
公告聯博證券投資信託股份有限公司總代理之「聯博－印度成長基金 (AB SICAV I – India Growth Portfolio)」淨值計算錯誤乙事
一、依聯博證券投資信託股份有限公司來函通知，其所代理之「聯博－印度成長基金 (AB SICAV I – India Growth Portfolio)(基金代碼: ALB2、ALB6)」(下稱本基金)，於西元2025年6月27日至7月24日間，因不正確之應計稅務導致淨值高估乙事，境外基金管理機構計畫就本基金受影響級別之每股資產淨值(下稱「NAV」)進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易如下：
(一)針對受影響之申購、轉入，境外基金管理機構計畫就基金受影響之級別之每股NAV進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易，差額之基金單位數將補至您的帳戶；若您的帳戶已無基金庫存，補償基金單位數將會自動贖回並入帳現金，贖回淨值以實際作業日為主，以上作業初步預計於10月底前完成。
(二)針對贖回，境外基金機構則決定不追回現金差額，故本基金贖回交易不受影響。
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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