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基金公告
Mon Nov 03 13:59:47 CST 2025
公告柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金」等共計9檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司PineBridge Investments LLC將進行組織重組，並配合修訂基金公開說明書之相關事宜
一、依柏瑞證券投資信託股份有限公司(下稱柏瑞投信)來函通知，其經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等5檔基金擬變更海外投資業務複委任受託管理機構及「柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金（本基金之配息來源可能為本金）」等4檔基金擬變更國外投資顧問公司，前述共計9檔基金配合修正公開說明書。
二、因大都會人壽保險公司（MetLife, Inc.）擬透過其子公司間接收購柏瑞集團大部分的投資經理業務（下稱「併購交易」），且PineBridge Investments LLC擬於前述交易交割前進行組織重組（下稱「重組」）。柏瑞投信擬就下列事項修訂公開說明書：
(一) 受託管理機構相關說明修訂：PineBridge Investments LLC擔任柏瑞投信經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等基金之海外投資業務複委任受託管理機構，重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理，爰修訂前述基金公開說明書中受託管理機構之地址及相關說明。重組生效日期尚待確定，屆時將另行公告。詳見下表一。
(二) 國外投資顧問公司相關說明修訂：PineBridge Investments LLC擔任柏瑞投信經理之「柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）」等基金之國外投資顧問公司，重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理，爰修訂前述基金公開說明書中國外投資顧問公司之地址及相關說明。重組生效日期尚待確定，屆時將另行公告。詳見下表二。
(三) 柏瑞投信最終控制股東變更說明（共計9檔基金）：配合上述併購交易，柏瑞投信最終控制股東將由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.，並於公開說明書中「柏瑞投信簡介之沿革」一併增修相關說明。併購交易生效日期亦尚待確定，屆時將另行公告。詳見下表一與下表二共計9檔基金。
三、本次修正僅涉及公開說明書內容，與信託契約及簡式公開說明書無涉，且不影響基金之產品定位、基本投資方針、範圍及策略。各基金公開說明書修正自公告翌日起生效。
四、此9檔基金之公告事項修訂內容，請詳如各基金之公開說明書修正對照表。另修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw )。
表一:於柏瑞集團組織重組後，變更海外投資業務複委任受託管理機構為 PineBridge Galaxy LLC【重組後將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之 5 檔基金明細
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基金名稱 |
基金代碼 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金） |
1212、8397、7797、1216、8396、7796、7299、1B03、1A03、1C03、1A04、1B04、1C04 |
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柏瑞多重資產特別收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
1217、1P01、7794、1218、8395、1P02、7795、7297、1A06、1B06、1Q02、1C06、1D02、1Q01、1A10、1B09、1C10、1D05 |
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柏瑞美國雙核心收益（基金之配息來源可能為本金） |
1210、1211 |
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柏瑞特別股息收益基金（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息） |
1213、8399、1P03、7799、1214、8398、1P04、7798、7298、1A01、1B01、1Q04、1C01、1A02、1B02、1Q03、1C02、1D01 |
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柏瑞新興動態多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） (註) |
1219、8393、7792、7295、1220、8394、7793、7296、1A07、1B07、1C07、1D04 |
表二:於柏瑞集團組織重組後，變更國外投資顧問公司為 PineBridge Galaxy LLC【重組後將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之5檔基金明細
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基金名稱 |
基金代碼 |
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柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金） |
1225、8328、7705、1226、8329、7706、1B13、1C14 |
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柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
1227、7790、1228、7789、1A14、1C16、1A13、1C15 |
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柏瑞拉丁美洲基金 |
1209 |
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柏瑞趨勢動態多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
1223、8326、7703、7201、1224、8327、7704、7202、1A12、1B11、1C12、1D07、1A11、1B10、1C11、1D06 |
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柏瑞新興動態多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(註) |
1219、8393、7792、7295、1220、8394、7793、7296、1A07、1B07、1C07、1D04 |
註: PineBridge Investments LLC 同時擔任「柏瑞新興動態多重資產基金」亞洲及大洋洲地區之國外投資顧問公司，以及前述地區以外之海外投資業務複委任受託管理機構，為該區域操作管理。因此該基金同時列入表一與表二。
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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